您现在的位置:首页
> 政务 > 财政信息
财政信息
宁波市铁路建设办公室2020年度单位决算
信息来源:宁波市铁路建设办公室 发布时间:2021-10-13 浏览次数:
【文字 】【关闭窗口】保护视力色:

一、概况

(一)单位职责

宁波市铁路建设办公室为市政府直属公益一类事业单位,委托市发改委管理,机构规格为副局级,挂宁波市沪嘉甬铁路筹建办公室牌子。贯彻落实中央决策、省委部署、市委要求,在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是:

1.参与拟订全市铁路建设的中长期规划和年度实施计划。

2.指导全市铁路建设工作,负责开展全市铁路项目前期工作,组织协调全市铁路项目征地拆迁、工程建设工作,协调铁路项目地方出资。

3.参与拟订全市城际(市域)铁路规划,做好城际(市域)铁路项目相关工作。

4.负责沪嘉甬铁路建设相关工作。

5.协助做好市铁路建设领导小组办公室的工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,本单位内设:综合处、前期处、工程处、征迁处、财务处、协调处和项目处。

二、2020年度单位决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计123,287.48万元,支出总计123,287.48万元,与2019年度相比,增加37,047.08万元,增长42.96%。主要原因是:金甬铁路项目建设全面推进。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计123,024.48万元;包括财政拨款收入121,734.50万元(其中,一般公共预算21,734.50万元,政府性基金预算100,000.00万元,国有资本经营预算0万元),占收入合计98.95%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入1,289.98万元,占收入合计1.05%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计123,268.95万元,其中基本支出971.33万元,占0.79%;项目支出122,297.62万元,占99.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计121,997.50万元,支出总计121,997.50万元,与2019年相比,增加37,535.80万元,增长44.44%。主要原因是金甬铁路项目建设全面推进;财政拨款支出年初预算数104000万元,完成年初预算的117.3%,主要原因是金甬铁路项目建设全面推进,年中进行预算追加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,997.50万元,占本年支出合计的17.85%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少62,201.20万元,下降73.87%。主要原因是:金甬铁路项目当年需求资金从政府性基金预算安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,997.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;卫生健康(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出397.50万元,占1.81%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出21,600.00万元,占98.19%;资源勘探工业信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为24000万元,支出决算为21,997.50万元,完成年初预算的91.66%,主要原因是铁路项目前期研究按合同约定支付进度款。其中:

交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设、  其他铁路运输支出(项);城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为24000万元,支出决算为21,997.50万元,完成年初预算的91.66%,决算数小于预算数的主要原因铁路项目前期研究经费按合同约定拨付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度无财政拨款基本支出经费收支安排,故无相关数据。

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出100,000.00万元,占本年支出合计的81.12%。与2019年相比,政府性基金预算财政拨款支出增加100,000.00万元,增长100%。主要原因是:金甬铁路项目当年建设资金由政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出100,000.00万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出100,000.00万元,占100.00%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为80,000.00万元,支出决算为100,000.00万元,完成年初预算的125%,主要原因是金甬铁路项目建设全面推进。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为80,000.00万元,支出决算为100,000.00万元,完成年初预算的125%,决算数大于预算数的主要原因根据工程进度进行预算追加。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度无财政拨款“三公”经费收支安排,故无相关数据。

(十)机关运行经费支出说明

本单位为非行政参公单位,故无相关数据。

(十一)政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1,997.50万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,997.50万元。授予中小企业合同金额16.00万元,占政府采购支出总额的0.80%。其中,授予小微企业合同金额16.00万元,占政府采购支出总额的0.80%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是工程保障用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

16.交通运输支出(类)铁路运输(款)铁路路网建设(项):指反映铁路路网建设支出。

17.交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项):指反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。

18.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附表:宁波市铁路建设办公室公开表.pdf


返回首页】 【打印】 【关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统