目录
一、概况.........................................................................................................( )
（一）部门（单位）职责.................................................................................( )
（二）机构设置...............................................................................................( )
二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )
三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )
（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )
（二）收入决算情况说明.................................................................................( )
（三）支出决算情况说明.................................................................................( )
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )
（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )
（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )
（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )
（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )
四、名词解释..................................................................................................( )
一、概况
（一）单位职责
宁波市铁路建设办公室为市政府直属公益一类事业单位，委托市发改委管理，机构规格为副局级，挂宁波市沪嘉甬铁路筹建办公室牌子。贯彻落实中央决策、省委部署、市委要求，在履行职责过程中坚持全面加强党的领导。主要职责是：
1.参与拟订全市铁路建设的中长期规划和年度实施计划。
2.指导全市铁路建设工作，负责开展全市铁路项目前期工作，组织协调全市铁路项目征地拆迁、工程建设工作，协调铁路项目地方出资。
3.参与拟订全市城际（市域）铁路规划，做好城际（市域）铁路项目相关工作。
4.负责沪嘉甬铁路建设相关工作。
5.协助做好市铁路建设领导小组办公室的工作。
（二）机构设置
从预算单位构成看，本单位内设：综合处、前期处、工程处、征迁处、财务处、协调处和项目处。
二、2021年度部门（单位）决算公开表
详见附表。
三、2021年度部门（单位）决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计100,868.99万元，支出总计100,868.99万元,与2020年度相比，各减少22418.49万元，下降18.18%。主要原因是：甬金铁路、宁波枢纽庄桥至宁波站增建三四线工程项目支出较2020年减少，2021年追加通苏嘉甬项目资金。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计100,868.99万元；包括财政拨款收入99,857.86万元（其中，一般公共预算99,857.86万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1,011.13万元，占收入合计1.00%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计99,884.12万元，其中基本支出780.26万元，占0.78%；项目支出99,103.86万元，占99.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计99,857.86万元，支出总计99,857.86万元，与2020年相比，各减少22,139.64万元，下降18.15%。主要原因是：甬金铁路、宁波枢纽庄桥至宁波站增建三四线工程项目支出较2020年减少，2021年追加通苏嘉甬项目资金；财政拨款支出年初预算数118151.14万元，完成年初预算的84.52%，主要原因是：根据工作安排进度，甬舟铁路、宁波枢纽庄桥至宁波站增建三四线工程、铁路项目前期研究等部分工作跨年度开展；2021年追加通苏嘉甬项目资金等。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出99,857.86万元，占本年支出合计的99.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77,860.36万元，增长353.95%。主要原因是：2021年甬金铁路宁波段（含宁波动车所）项目支出8亿元，2020年该项目从专项债列支，不计入一般公共预算财政拨款支出口径。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出99,857.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出791.10万元，占0.79%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出99,066.76万元,占99.21%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为118151.14万元，支出决算为99,857.86万元,完成年初预算的84.52%，主要原因是：根据工作安排进度，甬舟铁路、宁波枢纽庄桥至宁波站增建三四线工程、铁路项目前期研究等部分工作跨年度开展；2021年追加通苏嘉甬项目资金等。其中：
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为649.44万元，支出决算为754.00万元，完成年初预算的116.10%，决算数大于预算数的主要原因是因为人员变动增加支出。
一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为37.10万元，完成年初预算的92.75%，决算数小于预算数的主要原因是因为人员变动支出减少。
交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。年初预算为116,600万元，支出决算为98,456万元，完成年初预算的84.44%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金跨年度使用，2021年追加通苏嘉甬项目资金。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为618.80万元，支出决算为610.76万元，完成年初预算的98.70%，决算数与预算数基本持平。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出754.00万元，其中：
人员经费636.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费117.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少100,000.00万元，下降100.00%。主要原因是：2020年发行甬金铁路专项债，2021年未发行专项债。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。
3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为22万元，支出决算为10.37万元，完成预算的47.14%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制“三公”经费支出；受疫情影响“三公”经费支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0万元，下降0%，主要原因是未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.91万元，占47.36%，与2020年度相比，增加4.91万元，增长100%，主要原因是市铁办2020年由自收自支单位变更为全额拨款事业单位，但公务用车运行维护费仍使用自有资金，未计入部门统计口径，2021年使用财政资金，公务用车运行维护费计入统计口径；公务接待费支出决算为5.46万元，占52.64%，与2020年度相比，增加5.46万元，增长100%，主要原因是市铁办2020年由自收自支单位变更为全额拨款事业单位，但公务接待费仍使用自有资金，未计入部门统计口径，2021年使用财政资金，公务接待费计入统计口径。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算数为5万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算数为10万元，支出决算为4.91万元，完成预算的49.1%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。
公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；
公务用车运行维护费预算数为10万元，支出4.91万元，完成预算的49.1%。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费预算数为7万元，支出决算为5.46万元，完成预算的78%。主要用于接待国内公务活动等支出。国内公务接待27批次，累计400人次。决算数小于预算数的主要原因是严控“三公”经费支出。其中：
外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出5.46万元，主要用于国内公务活动接待27批次，累计400人次。
（十）机关运行经费支出说明
本单位为非行政参公单位，故无相关数据。
（十一）政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额471.00万元，其中：政府采购货物支出15.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出456.00万元。授予中小企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的3.18%。其中，授予小微企业合同金额15.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（十二）国有资产占有情况说明
截至2021年12月31日，宁波市铁路建设办公室本级及所属各单位共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是工程保障用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
由部门统一公开。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税和牌照费）；公务用车运行维护费反映单位保有车辆及派驻车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
17.交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）：指反映铁路路网建设支出。
18.交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于铁路运输方面的支出。
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